Risk yönetimi: pozisyon büyüklüğü nasıl hesaplanır?

Bu bir analizden çok hatırlatma. Her işlemde sermayenin küçük bir yüzdesini (örneğin %1) riske etmek, uzun vadede hayatta kalmanın en basit yoludur.

Hesap şöyle: Riske edilecek tutar = Sermaye × Risk yüzdesi. Pozisyon büyüklüğü = Riske edilecek tutar ÷ (Giriş fiyatı − Zarar kesme fiyatı).

Örnek: 10.000 dolarlık hesapta %1 risk 100 dolar eder. Giriş ile stop arasındaki fark 500 dolarsa pozisyon büyüklüğü 0,2 BTC olur.

Kaldıraç bu hesabı değiştirmez, yalnızca teminatı değiştirir. Stop seviyesini önceden belirleyin ve ona sadık kalın.